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华夏回报二号混合(002021)

2020-01-21     1.2640-1.3271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本51,001.9256,595.220.0044,971.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,728.087,944.4213,174.1313,122.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,127.524,517.792,655.692,950.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.0546.5066.6029.05
  清算备付金247.5073.17189.85130.12
  应收股票清算款11.24279.210.00783.48
  新股申购款360.29118.441,132.73567.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值556,601.24498,430.76593,302.70557,009.24
负债
  应付基金管理费661.26641.38735.13676.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.21106.90122.52112.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.232,685.706,068.323,495.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金673.21664.77666.28595.16
  其他应付款项116.86110.78111.44111.72
  应付利息0.000.000.008.63
  应付赎回款1,658.24207.40683.35456.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,220.014,416.928,387.0912,456.21
  基金单位总额440,036.50493,007.46477,310.60423,131.00
  未分配净收益113,344.731,006.39107,605.00121,422.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值553,381.23494,013.85584,915.61544,553.04
  负债及持有人权益合计556,601.24498,430.76593,302.70557,009.24