0.0105% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-11-22 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.71 | 728.78 | 346.62 | 291.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 122.45 | 107.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.17 | 15.76 | 1.82 | 6.04 |
| 清算备付金 | 12.31 | 2.42 | 5.27 | 11.35 |
| 应收股票清算款 | 12.73 | 0.00 | 7.12 | 11.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128.38 | 1,553.69 | 24,585.04 | 16,249.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 1.61 | 12.34 | 9.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.30 | 2.31 | 1.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,599.97 | 3,199.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49.93 | 6.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 1.74 |
| 其他应付款项 | 10.40 | 15.41 | 17.90 | 7.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.58 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.59 | 67.28 | 4,661.13 | 3,225.23 |
| 基金单位总额 | 121.63 | 1,524.95 | 17,809.05 | 11,847.04 |
| 未分配净收益 | -3.84 | -38.54 | 2,114.86 | 1,177.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117.79 | 1,486.41 | 19,923.91 | 13,024.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 128.38 | 1,553.69 | 24,585.04 | 16,249.48 |