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广发聚盛混合C(002026)

2020-01-20     1.25400.1597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,636.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,140.8258.2658.4263.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计702.25526.36597.99518.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.554.5611.5815.24
  清算备付金593.19118.13287.45266.01
  应收股票清算款0.000.000.520.00
  新股申购款0.016.320.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,523.3240,771.6832,856.3942,095.88
负债
  应付基金管理费18.6816.9116.2121.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.674.234.055.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,294.997,520.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款519.770.000.000.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.950.5125.5427.87
  其他应付款项18.1834.5017.7633.30
  应付利息1.8610.700.00-0.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.922.882.810.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,868.287,589.7466.43190.13
  基金单位总额32,818.7827,471.6927,683.7136,587.09
  未分配净收益7,836.265,710.255,106.255,318.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,655.0433,181.9432,789.9741,905.75
  负债及持有人权益合计47,523.3240,771.6832,856.3942,095.88