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安信动态策略混合C(002029)

2019-12-05     1.29000.0698%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,300.004,000.003,032.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,082.52743.261,110.93892.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.7552.5219.87221.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.245.586.523.34
  清算备付金24.8551.4182.2742.05
  应收股票清算款0.000.000.001,428.17
  新股申购款0.840.170.212.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,559.736,133.4512,994.8131,600.61
负债
  应付基金管理费4.535.3010.4826.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.062.105.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.13497.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.873.649.2818.55
  其他应付款项6.5919.0317.8826.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1429.3917.0515.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.0379.54554.0992.02
  基金单位总额4,203.734,976.0010,135.4724,966.35
  未分配净收益1,341.981,077.922,305.256,542.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,545.716,053.9112,440.7231,508.59
  负债及持有人权益合计5,559.736,133.4512,994.8131,600.61