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安信平稳增长混合发起C(002035)

2019-11-20     1.2726-0.0785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,400.00400.009,300.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.60892.551,049.92680.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.03236.91558.68896.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.040.921.58
  清算备付金132.3426.98117.2334.19
  应收股票清算款0.000.000.003,000.00
  新股申购款2.040.160.280.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,340.5017,754.4141,743.2268,729.41
负债
  应付基金管理费9.9122.3950.8682.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.653.738.4813.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00198.44500.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.522.352.032.54
  其他应付款项8.8426.0018.8555.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.110.783.677,261.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.58254.37587.7510,419.91
  基金单位总额4,908.2315,052.5635,120.0750,252.38
  未分配净收益1,274.692,447.486,035.408,057.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,182.9217,500.0441,155.4758,309.50
  负债及持有人权益合计6,340.5017,754.4141,743.2268,729.41