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安信优势增长混合C(002036)

2019-12-05     1.72961.2232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款903.10310.96284.55439.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.180.190.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8413.6221.516.12
  清算备付金35.1145.37120.7351.43
  应收股票清算款22.81158.040.000.00
  新股申购款18.391.013.9731.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,129.394,652.364,505.876,379.00
负债
  应付基金管理费7.684.103.894.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.540.820.780.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.190.000.0017.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5711.1320.1411.29
  其他应付款项5.6213.008.973.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.701.2326.9922.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.4830.3460.8359.99
  基金单位总额6,332.563,861.043,153.794,147.47
  未分配净收益3,738.35760.991,291.262,171.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,070.914,622.024,445.046,319.01
  负债及持有人权益合计10,129.394,652.364,505.876,379.00