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华安新希望灵活配置混合C(002038)

2017-12-25     3.8030-0.1575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-252017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,998.25
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,124.67437.50
  应收股利0.000.00
  利息合计0.25122.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.814.66
  清算备付金4.775.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,131.5041,376.33
负债
  应付基金管理费0.4627.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.126.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.78
  其他应付款项55.9018.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额56.4854.29
  基金单位总额1,002.1140,000.22
  未分配净收益72.921,321.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,075.0241,322.04
  负债及持有人权益合计1,131.5041,376.33