华安新希望灵活配置混合C(002038)
2017-12-25
3.8030
-0.1575%
| 单位：万元 | 2017-12-25 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,998.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,124.67 | 437.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.25 | 122.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.81 | 4.66 |
| 清算备付金 | 4.77 | 5.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,131.50 | 41,376.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.46 | 27.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 6.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.78 |
| 其他应付款项 | 55.90 | 18.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56.48 | 54.29 |
| 基金单位总额 | 1,002.11 | 40,000.22 |
| 未分配净收益 | 72.92 | 1,321.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,075.02 | 41,322.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,131.50 | 41,376.33 |
