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国投瑞银新收益混合A(002039)

2018-08-29     1.0772-0.0278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-292018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,864.052,002.841,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,140.744,307.181,987.823,526.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.99124.18455.25209.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.6416.1310.357.89
  清算备付金210.916.5933.1766.31
  应收股票清算款0.003,001.130.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,607.1736,837.3838,242.3438,310.94
负债
  应付基金管理费3.9418.7022.6320.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.663.053.232.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,173.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.776.6211.5415.16
  其他应付款项2.7212.1524.2223.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.054.460.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.1444.9861.622,235.79
  基金单位总额4,261.1933,819.1933,819.6133,877.40
  未分配净收益328.842,973.204,361.122,197.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,590.0336,792.3938,180.7236,075.16
  负债及持有人权益合计4,607.1736,837.3838,242.3438,310.94