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国投瑞银新成长混合A(002041)

2018-09-03     1.13830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-032018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,026.140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.31444.92541.791,073.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.770.20136.76273.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1312.729.62244.36
  清算备付金0.0042.35742.40649.48
  应收股票清算款0.000.000.007.67
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47.21532.7823,967.2232,063.02
负债
  应付基金管理费0.070.2414.0623.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.042.013.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.40223.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0039.9744.2041.07
  其他应付款项0.003.0036.0329.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.903.550.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.0046.83106.72321.89
  基金单位总额40.72432.7919,846.2728,808.14
  未分配净收益5.4953.164,014.232,932.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46.21485.9523,860.5031,741.13
  负债及持有人权益合计47.21532.7823,967.2232,063.02