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国泰生益灵活配置混合C(002045)

2018-05-04     1.70980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-02-122017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,090.030.0079,424.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,700.185,212.831,370.40121,799.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.562.7018.6596.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.676.536.3013.29
  清算备付金0.0055.79113.4411.97
  应收股票清算款0.0023.970.000.00
  新股申购款0.001.000.4432.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,348.6914,257.4819,059.35203,681.81
负债
  应付基金管理费3.359.4113.71154.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.371.051.5217.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.3020.9112.035.70
  其他应付款项2.6212.0022.8110.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.7510.6314.4442.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.434,053.9964.51246.88
  基金单位总额8,359.348,175.9116,063.80189,874.09
  未分配净收益1,935.922,027.582,931.0413,560.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,295.2610,203.4918,994.84203,434.93
  负债及持有人权益合计10,348.6914,257.4819,059.35203,681.81