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信诚新锐混合B(002046)

2019-12-06     1.11000.1805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,418.4024.1233.0329.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计186.7763.0986.0299.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金136.840.100.280.36
  清算备付金280.242.783.822.31
  应收股票清算款1,001.630.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值24,710.372,915.012,880.775,105.11
负债
  应付基金管理费10.511.461.402.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.500.490.470.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款268.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.680.000.120.04
  其他应付款项22.8835.9037.4466.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.910.070.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.6537.9239.4869.64
  基金单位总额23,475.663,020.573,020.475,146.89
  未分配净收益921.05-143.48-179.18-111.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,396.712,877.092,841.295,035.47
  负债及持有人权益合计24,710.372,915.012,880.775,105.11