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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2020-02-21     1.21200.3311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,801.8739,506.100.0018,994.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,532.755,606.575,097.8410,748.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,367.311,610.581,889.891,146.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.582.581.242.18
  清算备付金492.69244.19988.6310.57
  应收股票清算款401.030.008.7550.10
  新股申购款0.000.180.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,681.44128,971.52130,076.08111,296.10
负债
  应付基金管理费54.0753.4251.3952.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0217.8117.1317.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,800.0024,339.9725,695.348,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,914.410.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.9811.0513.8112.10
  其他应付款项11.5910.0024.7910.00
  应付利息3.8721.4741.9113.50
  应付赎回款0.000.030.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.587.087.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,821.5224,460.8325,851.928,105.58
  基金单位总额101,035.73101,037.99101,036.33101,036.04
  未分配净收益9,824.193,472.703,187.832,154.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,859.92104,510.69104,224.16103,190.52
  负债及持有人权益合计122,681.44128,971.52130,076.08111,296.10