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诺安优势行业混合C(002053)

2019-12-13     1.31900.6870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.001,600.002,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,319.552,037.541,140.69531.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计156.18175.21344.88618.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7811.0813.0817.19
  清算备付金103.80415.05260.23234.63
  应收股票清算款56.5549.700.00309.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.590.00
  基金资产总值15,320.8519,068.4921,469.7840,135.85
负债
  应付基金管理费18.9922.3127.0649.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.724.518.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,629.98302.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.3632.2941.9050.72
  其他应付款项17.8713.5011.7615.46
  应付利息0.000.000.00-0.90
  应付赎回款3.195.14168.78272.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.430.981.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.011,707.92558.202,696.01
  基金单位总额11,831.5014,004.8216,305.5228,109.23
  未分配净收益3,434.343,355.754,606.069,330.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,265.8417,360.5720,911.5837,439.85
  负债及持有人权益合计15,320.8519,068.4921,469.7840,135.85