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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2020-01-17     1.16000.0863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,040.000.000.00980.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,456.331,991.894,131.84912.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.2919.47242.93260.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.303.344.3311.35
  清算备付金11.7410.4527.3421.96
  应收股票清算款135.17207.180.000.00
  新股申购款2.490.010.440.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值9,166.006,786.8319,977.9122,394.86
负债
  应付基金管理费5.555.8316.6518.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.581.671.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,311.900.000.0089.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.955.5110.2415.06
  其他应付款项12.2415.4017.5512.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.009.171.709.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,339.2036.5448.46147.24
  基金单位总额6,278.117,221.9119,927.7420,523.79
  未分配净收益548.68-471.631.711,723.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,826.796,750.2819,929.4522,247.62
  负债及持有人权益合计9,166.006,786.8319,977.9122,394.86