行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新策略灵活配置混合C(002060)

2025-05-27     1.1048-0.5312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0070.221,284.72162.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.807.275.17
  清算备付金0.0032.5520.3528.48
  应收股票清算款0.006.8580.93310.55
  新股申购款0.000.100.040.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,964.795,204.534,421.92
负债
  应付基金管理费0.002.052.672.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.510.670.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.231,251.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0025.6037.7448.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.450.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0043.841,292.6851.97
  基金单位总额0.002,597.833,329.853,443.31
  未分配净收益0.00323.12582.01926.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,920.953,911.864,369.95
  负债及持有人权益合计0.002,964.795,204.534,421.92