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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2024-11-20     1.12370.7351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.221,284.72162.691,030.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.807.275.178.70
  清算备付金32.5520.3528.4842.75
  应收股票清算款6.8580.93310.5590.12
  新股申购款0.100.040.100.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,964.795,204.534,421.924,350.23
负债
  应付基金管理费2.052.672.652.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.670.830.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.231,251.610.00118.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6037.7448.4258.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.450.000.071.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.841,292.6851.97181.73
  基金单位总额2,597.833,329.853,443.313,289.53
  未分配净收益323.12582.01926.65878.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,920.953,911.864,369.954,168.49
  负债及持有人权益合计2,964.795,204.534,421.924,350.23