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华泰柏瑞盛利混合A(002069)

2018-10-12     0.97170.0721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-122018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.137,650.93829.217,925.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.171.560.201.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.999.024.099.41
  清算备付金0.0040.5635.10199.74
  应收股票清算款0.000.0023.4312.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233.4319,520.121,259.7821,146.27
负债
  应付基金管理费0.049.796.1410.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.012.451.542.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6818.1929.0810.61
  其他应付款项28.1117.8536.0014.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.8448.2872.7637.73
  基金单位总额200.2517,349.381,009.4920,000.59
  未分配净收益-5.672,122.46177.531,107.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194.5819,471.841,187.0221,108.54
  负债及持有人权益合计233.4319,520.121,259.7821,146.27