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圆信永丰兴融债券A(002073)

2020-01-17     1.04500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,517.150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.56200.38546.42593.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,072.354,820.856,286.474,548.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.271.113.534.52
  清算备付金59.90692.90242.0418.06
  应收股票清算款39.750.000.000.00
  新股申购款0.110.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,529.18246,966.20294,080.06258,472.55
负债
  应付基金管理费41.2864.4074.5983.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7621.4727.0331.35
  应付收益0.000.003,936.140.00
  卖出回购债券款16,649.970.0043,553.5411,994.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.132.641.871.42
  其他应付款项10.299.007.4415.00
  应付利息4.190.0016.4016.30
  应付赎回款0.400.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.9432.6230.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,743.96130.1547,647.0312,142.13
  基金单位总额166,054.67246,028.78246,009.40246,011.66
  未分配净收益1,730.56807.27423.64318.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值167,785.22246,836.05246,433.04246,330.41
  负债及持有人权益合计184,529.18246,966.20294,080.06258,472.55