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光大保德信睿鑫混合C(002075)

2020-04-01     1.0910-0.0916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,610.006,806.346,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.75297.472,699.761,306.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计131.41890.15788.781,080.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.544.879.716.92
  清算备付金84.15201.33191.0249.28
  应收股票清算款1,302.780.000.0011.49
  新股申购款0.090.011.260.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,368.9763,181.1964,149.6079,724.87
负债
  应付基金管理费4.2129.5732.7833.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.057.398.198.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款550.005,099.971,900.0015,499.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款86.281.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.406.9111.6111.23
  其他应付款项8.8826.8018.2616.00
  应付利息0.225.611.3712.74
  应付赎回款0.000.004.970.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.073.867.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额675.815,182.721,985.6115,582.43
  基金单位总额8,342.8650,624.9850,643.0750,708.59
  未分配净收益350.307,373.4911,520.9213,433.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,693.1657,998.4762,163.9964,142.45
  负债及持有人权益合计9,368.9763,181.1964,149.6079,724.87