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浙商日添利货币A(002077)

2019-12-11     0.61140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,715.715,728.843,384.647,574.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,995.1494.273,338.352,413.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.8352.67106.3642.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.080.010.00
  清算备付金42.2036.825.290.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.240.000.27186.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,349.2518,864.6014,924.3320,193.29
负债
  应付基金管理费1.604.584.285.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.531.531.431.84
  应付收益0.957.303.4412.42
  卖出回购债券款0.002,004.360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.000.0080.0350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.251.741.861.39
  其他应付款项17.4214.407.586.40
  应付利息0.001.53-0.010.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.732,037.4999.9778.58
  基金单位总额6,227.5216,827.1114,824.3620,114.70
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,227.5216,827.1114,824.3620,114.70
  负债及持有人权益合计6,349.2518,864.6014,924.3320,193.29