0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,715.71 | 5,728.84 | 3,384.64 | 7,574.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,995.14 | 94.27 | 3,338.35 | 2,413.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.83 | 52.67 | 106.36 | 42.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| 清算备付金 | 42.20 | 36.82 | 5.29 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.24 | 0.00 | 0.27 | 186.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,349.25 | 18,864.60 | 14,924.33 | 20,193.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.60 | 4.58 | 4.28 | 5.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 1.53 | 1.43 | 1.84 |
| 应付收益 | 0.95 | 7.30 | 3.44 | 12.42 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,004.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.00 | 0.00 | 80.03 | 50.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 1.74 | 1.86 | 1.39 |
| 其他应付款项 | 17.42 | 14.40 | 7.58 | 6.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.53 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121.73 | 2,037.49 | 99.97 | 78.58 |
| 基金单位总额 | 6,227.52 | 16,827.11 | 14,824.36 | 20,114.70 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,227.52 | 16,827.11 | 14,824.36 | 20,114.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,349.25 | 18,864.60 | 14,924.33 | 20,193.29 |