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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)

2019-12-09     1.4640-0.5435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,155.01539.094,445.32381.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.450.140.870.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.441.841.380.92
  清算备付金347.3437.490.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款963.040.911.045.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,442.105,326.894,595.591,610.35
负债
  应付基金管理费94.146.456.102.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.691.081.020.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,788.870.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.225.421.160.28
  其他应付款项16.1820.0014.9720.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,457.3141.3928.6016.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,487.7774.7252.1939.24
  基金单位总额65,974.156,434.015,320.411,902.82
  未分配净收益16,980.18-1,181.84-777.01-331.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,954.335,252.174,543.391,571.11
  负债及持有人权益合计94,442.105,326.894,595.591,610.35