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大成景安短融债券E(002086)

2020-04-09     1.27740.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,004.410.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.52525.59125.691,787.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,045.484,571.931,436.48618.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.172.460.700.30
  清算备付金0.000.00117.84160.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,357.2116,170.102,265.711,134.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值316,000.24420,195.01127,334.3650,113.27
负债
  应付基金管理费72.54116.7938.6012.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3940.8813.514.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,712.0036,978.873,599.9911,701.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00103.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.284.591.911.89
  其他应付款项10.5326.0017.8526.00
  应付利息12.4649.991.1912.06
  应付赎回款0.000.005,580.59383.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.6529.5916.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,892.6037,303.319,280.3612,251.10
  基金单位总额217,042.00315,094.8094,511.7429,996.03
  未分配净收益51,065.6567,796.9023,542.267,866.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值268,107.64382,891.70118,054.0037,862.18
  负债及持有人权益合计316,000.24420,195.01127,334.3650,113.27