资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 950.62 | 10,089.76 | 0.00 | 3,001.36 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 231.30 | 565.06 | 478.64 | 1,224.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.11 | 6.65 | 4.08 | 3.38 |
清算备付金 | 57.74 | 97.32 | 360.84 | 22.93 |
应收股票清算款 | 134.06 | 87.66 | 654.29 | 1,532.52 |
新股申购款 | 30.18 | 79.74 | 280.50 | 622.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 57,789.28 | 76,571.29 | 125,869.63 | 169,446.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.76 | 38.35 | 70.52 | 78.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.94 | 9.59 | 17.63 | 19.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,883.01 | 0.00 | 2,945.84 | 12,002.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.30 | 25.54 | 47.84 | 15.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,110.27 | 143.19 | 754.27 | 1,929.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.10 | 0.79 | 1.70 | 3.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,063.35 | 227.74 | 3,858.15 | 14,069.16 |
基金单位总额 | 34,689.16 | 50,365.52 | 81,753.46 | 101,716.42 |
未分配净收益 | 18,036.76 | 25,978.03 | 40,258.02 | 53,661.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 52,725.93 | 76,343.55 | 122,011.48 | 155,377.80 |
负债及持有人权益合计 | 57,789.28 | 76,571.29 | 125,869.63 | 169,446.96 |