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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2020-01-23     1.0519-0.6892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,860.021,960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款264.99303.82148.94449.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计309.49521.24558.87483.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.399.131.651.84
  清算备付金14.394.10129.1915.10
  应收股票清算款0.000.009,951.300.00
  新股申购款0.000.000.230.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,477.7840,082.3648,901.5651,540.51
负债
  应付基金管理费9.7624.5532.3735.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.057.6710.1110.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.003,500.000.00900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00260.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.059.1135.5710.28
  其他应付款项17.8536.0017.8536.50
  应付利息0.183.160.000.94
  应付赎回款1.175,040.2936.412.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.864.023.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.388,624.81135.631,256.60
  基金单位总额26,510.9831,151.9546,911.9448,427.85
  未分配净收益728.43305.611,853.991,856.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,239.4031,457.5648,765.9450,283.90
  负债及持有人权益合计27,477.7840,082.3648,901.5651,540.51