-0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-17 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,994.51 | 48.40 | 59.82 | 1,012.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 70.58 | 155.75 | 100.66 | 274.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.73 | 7.36 | 1.71 | 10.97 |
| 清算备付金 | 17.57 | 70.99 | 48.13 | 430.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 701.36 | 205.55 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,609.24 | 6,930.57 | 15,970.02 | 18,230.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.95 | 3.25 | 8.80 | 16.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 0.54 | 1.47 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 515.92 | 186.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.10 | 13.38 | 16.21 |
| 其他应付款项 | 19.57 | 13.98 | 33.20 | 28.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.97 | 318.69 | 576.96 | 254.52 |
| 基金单位总额 | 6,287.22 | 6,298.88 | 14,541.97 | 17,496.07 |
| 未分配净收益 | 300.05 | 313.00 | 851.09 | 479.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,587.27 | 6,611.88 | 15,393.06 | 17,975.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,609.24 | 6,930.57 | 15,970.02 | 18,230.25 |