0.4190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 904.93 | -0.12 | 78.00 | 65.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 359.02 | 421.34 | 1,254.01 | 1,011.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.77 | 22.51 | 17.09 | 15.77 |
| 清算备付金 | 42.38 | 197.97 | 525.69 | 549.70 |
| 应收股票清算款 | 1,744.16 | 347.44 | 3,131.86 | 280.57 |
| 新股申购款 | 15.99 | 21.72 | 132.09 | 621.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,496.54 | 77,849.56 | 98,261.58 | 94,996.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.84 | 31.71 | 38.76 | 34.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.65 | 9.51 | 11.63 | 10.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,050.00 | 879.57 | 4,178.82 | 5,620.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 864.79 | 370.93 | 1,062.01 | 858.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.71 | 82.54 | 41.22 | 59.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,653.31 | 45.35 | 1,200.54 | 244.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 0.29 | 0.84 | 0.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,625.59 | 1,422.44 | 6,537.29 | 6,829.71 |
| 基金单位总额 | 45,775.80 | 72,232.74 | 78,331.42 | 67,394.57 |
| 未分配净收益 | -1,904.84 | 4,194.38 | 13,392.86 | 20,772.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,870.95 | 76,427.12 | 91,724.29 | 88,166.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,496.54 | 77,849.56 | 98,261.58 | 94,996.58 |