-1.2175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 15,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,063.64 | 80.99 | 70.56 | 1,159.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22.89 | 91.67 | 91.49 | 304.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 13.11 | 7.16 | 16.69 |
| 清算备付金 | 0.00 | 29.60 | 21.04 | 606.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 894.39 | 36.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,293.64 | 4,044.92 | 14,846.97 | 42,900.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 1.70 | 8.19 | 29.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.28 | 1.37 | 4.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 711.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.10 | 14.27 | 11.33 |
| 其他应付款项 | 6.00 | 14.57 | 26.00 | 16.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 9.12 | 0.05 | 5.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.00 | 626.34 | 765.01 | 72.18 |
| 基金单位总额 | 3,029.60 | 3,068.72 | 13,725.73 | 42,098.38 |
| 未分配净收益 | 258.04 | 349.86 | 356.24 | 729.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,287.64 | 3,418.58 | 14,081.96 | 42,827.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,293.64 | 4,044.92 | 14,846.97 | 42,900.16 |