行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信转债精选债券C(002102)

2019-12-13     1.11290.9891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-142018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.2541.5217.9218.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.100.490.260.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.000.020.08
  清算备付金0.080.270.000.00
  应收股票清算款0.540.000.000.00
  新股申购款0.060.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值541.81207.32119.64116.98
负债
  应付基金管理费0.370.150.030.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.040.010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.000.000.00
  其他应付款项1.042.021.751.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.590.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.282.241.801.60
  基金单位总额495.26207.47118.70119.31
  未分配净收益43.27-2.40-0.86-3.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值538.53205.07117.84115.37
  负债及持有人权益合计541.81207.32119.64116.98