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招商康泰混合(002103)

2019-11-13     1.0430-0.1914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.00800.001,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.54481.78610.00114.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计150.4933.0421.2751.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.071.481.651.26
  清算备付金177.8269.7458.7617.97
  应收股票清算款466.170.000.000.00
  新股申购款0.190.100.190.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,466.433,489.943,925.065,134.28
负债
  应付基金管理费16.484.254.806.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.750.710.801.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.67223.560.000.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.832.862.542.60
  其他应付款项12.0720.5117.365.00
  应付利息0.000.000.00-0.02
  应付赎回款82.291.540.210.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.800.180.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.89253.6025.8365.64
  基金单位总额13,158.643,140.513,639.175,010.13
  未分配净收益123.9095.83260.0658.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,282.543,236.343,899.225,068.64
  负债及持有人权益合计13,466.433,489.943,925.065,134.28