资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,639.96 | 603.04 | 810.69 | 2,329.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.57 | 7.41 | 16.43 | 19.58 |
清算备付金 | 13.31 | 79.32 | 64.99 | 71.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.31 |
新股申购款 | 0.18 | 0.44 | 0.63 | 16.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,032.78 | 12,400.96 | 14,411.02 | 20,222.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.06 | 15.33 | 18.70 | 23.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.84 | 2.56 | 3.12 | 3.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,248.17 | 12.16 | 0.00 | 148.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.66 | 49.26 | 55.77 | 61.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.34 | 0.60 | 0.17 | 42.90 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,294.07 | 79.91 | 77.76 | 280.15 |
基金单位总额 | 13,805.61 | 14,466.89 | 17,809.35 | 22,062.08 |
未分配净收益 | -3,066.90 | -2,145.84 | -3,476.10 | -2,120.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,738.71 | 12,321.05 | 14,333.25 | 19,941.99 |
负债及持有人权益合计 | 12,032.78 | 12,400.96 | 14,411.02 | 20,222.14 |