0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-03-08 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 90.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 443.41 | 28.82 | 234.03 | 308.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.79 | 2.55 | 161.34 | 1,275.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.74 | 3.18 | 7.67 | 5.23 |
| 清算备付金 | 16.20 | 404.05 | 169.77 | 435.29 |
| 应收股票清算款 | 87.65 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.36 | 0.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 551.81 | 613.93 | 19,430.11 | 62,423.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.07 | 2.11 | 9.54 | 30.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.53 | 2.39 | 7.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 6.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.81 | 0.25 | 1.82 |
| 其他应付款项 | 25.43 | 34.93 | 17.85 | 26.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 |
| 应付赎回款 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.77 | 58.49 | 30.04 | 3,631.07 |
| 基金单位总额 | 518.51 | 547.16 | 18,877.88 | 58,425.37 |
| 未分配净收益 | 7.53 | 8.28 | 522.19 | 366.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 526.04 | 555.44 | 19,400.08 | 58,792.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 551.81 | 613.93 | 19,430.11 | 62,423.39 |