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广发安富回报混合A(002107)

2017-08-23     0.94300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-09-112017-08-232017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,499.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.04289.5077.34562.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.4010.55103.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3613.0430.229.83
  清算备付金6.740.4857.7535.62
  应收股票清算款0.000.000.006.91
  新股申购款0.000.000.040.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值391.72466.911,843.4424,923.68
负债
  应付基金管理费0.000.610.8712.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.150.223.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0060.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00391.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0014.6727.60
  其他应付款项0.0021.7217.7632.90
  应付利息0.000.000.162.12
  应付赎回款0.0082.867.080.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00105.35100.781,470.37
  基金单位总额0.000.001,855.9326,622.14
  未分配净收益0.000.00-113.26-3,168.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值391.72361.561,742.6723,453.30
  负债及持有人权益合计391.72466.911,843.4424,923.68