0.5325% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-09-11 | 2017-08-23 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,499.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 180.04 | 289.50 | 77.34 | 562.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.49 | 0.40 | 10.55 | 103.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.36 | 13.04 | 30.22 | 9.83 |
| 清算备付金 | 6.74 | 0.48 | 57.75 | 35.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 391.72 | 466.91 | 1,843.44 | 24,923.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.61 | 0.87 | 12.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.15 | 0.22 | 3.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 27.60 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 21.72 | 17.76 | 32.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.12 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 82.86 | 7.08 | 0.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 105.35 | 100.78 | 1,470.37 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 1,855.93 | 26,622.14 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | -113.26 | -3,168.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 391.72 | 361.56 | 1,742.67 | 23,453.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 391.72 | 466.91 | 1,843.44 | 24,923.68 |