-0.1055% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-08 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 262.74 | 496.68 | 25.25 | 406.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.13 | 16.74 | 186.47 | 210.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.19 | 10.02 | 5.18 | 3.49 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 15.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 300.37 | 583.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 552.16 | 7,590.41 | 25,403.90 | 27,157.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 4.75 | 15.84 | 17.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.95 | 3.17 | 3.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 107.79 | 300.00 | 3,399.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 81.82 | 249.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.53 | 6.05 | 4.87 | 6.71 |
| 其他应付款项 | 2.23 | 2.98 | 5.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.95 |
| 应付赎回款 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.25 | 205.41 | 581.42 | 3,450.60 |
| 基金单位总额 | 563.18 | 7,382.80 | 22,241.87 | 22,246.87 |
| 未分配净收益 | -29.28 | 2.19 | 2,580.60 | 1,460.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 533.91 | 7,384.99 | 24,822.47 | 23,706.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 552.16 | 7,590.41 | 25,403.90 | 27,157.56 |