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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2019-11-19     1.04760.3352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,900.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,223.99241.411,859.981,939.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计343.73889.30931.341,056.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.471.334.163.35
  清算备付金7.506.62165.7213.10
  应收股票清算款0.000.053,078.210.00
  新股申购款0.100.030.530.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,653.1746,333.0757,746.6583,634.93
负债
  应付基金管理费34.8160.2576.31105.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.8010.0412.7217.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,044.240.000.0091.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.042.097.858.43
  其他应付款项10.8439.0020.3438.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.080.101,739.9012.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.753.726.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,112.83125.321,878.91297.15
  基金单位总额27,101.2345,476.1851,645.8474,271.20
  未分配净收益1,439.10731.574,221.919,066.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,540.3346,207.7555,867.7483,337.79
  负债及持有人权益合计31,653.1746,333.0757,746.6583,634.93