0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-09-18 | 2017-09-04 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,031.07 | 2,057.95 | 2,431.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.16 | 1.58 | 0.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.49 | 11.49 | 14.07 |
| 清算备付金 | 2.29 | 2.29 | 5.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 31.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,537.99 | 2,547.14 | 7,078.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.17 | 2.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.03 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,978.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 0.18 | 11.81 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 21.84 | 17.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.10 | 22.21 | 2,010.94 |
| 基金单位总额 | 2,537.89 | 2,524.92 | 4,562.25 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 505.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,537.89 | 2,524.92 | 5,067.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,537.99 | 2,547.14 | 7,078.92 |