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广发新兴产业精选混合(002124)

2020-01-17     1.77500.1693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,007.441,207.392,595.691,474.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.290.460.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.745.8310.759.90
  清算备付金9.1513.8764.6193.91
  应收股票清算款0.00152.240.000.00
  新股申购款3.545.1043.00148.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,357.2610,424.9514,506.4718,160.74
负债
  应付基金管理费17.2114.0518.2223.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.872.343.043.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00196.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.509.5666.9354.11
  其他应付款项7.2227.9014.4626.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.2018.9850.6942.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.0072.82350.22150.22
  基金单位总额10,829.5310,578.2111,270.2412,269.72
  未分配净收益3,456.73-226.082,886.005,740.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,286.2610,352.1314,156.2418,010.52
  负债及持有人权益合计14,357.2610,424.9514,506.4718,160.74