-0.3980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-09-11 | 2017-08-25 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 167.66 | 77.55 | 17.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.21 | 1.15 | 0.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.96 | 8.98 | 16.03 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 679.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 319.68 | 299.56 | 957.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.38 | 0.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.06 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.03 | 14.56 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 21.74 | 17.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.11 | 22.21 | 33.05 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 874.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 50.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 319.56 | 277.35 | 924.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 319.68 | 299.56 | 957.98 |