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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)

2019-12-09     1.01400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,234.026,272.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.80146.4430.3262.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,928.863,727.282,939.042,915.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.450.972.22
  清算备付金360.690.000.002.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,961.83207,562.13172,576.46165,067.80
负债
  应付基金管理费38.5340.0738.3683.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8413.3612.7916.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,280.2053,044.8716,263.9613,223.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.842.742.020.71
  其他应付款项20.0738.3019.7443.01
  应付利息23.1934.992.881.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.2816.9214.1110.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,396.9653,191.2416,353.8613,378.60
  基金单位总额150,730.55150,707.44150,707.44149,721.25
  未分配净收益3,834.323,663.445,515.151,967.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,564.87154,370.89156,222.59151,689.20
  负债及持有人权益合计209,961.83207,562.13172,576.46165,067.80