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广发鑫裕混合A(002134)

2024-03-28     1.16960.3604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.11110.422,217.60526.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00908.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.359.226.8111.21
  清算备付金379.31861.31313.03629.08
  应收股票清算款50.981.190.00318.17
  新股申购款2.498.540.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,715.05123,814.2745,957.4471,794.63
负债
  应付基金管理费37.3854.4817.7236.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3513.624.439.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,298.3119,643.866,452.103,794.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.460.232,069.89569.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.18
  其他应付款项20.1028.9125.7218.20
  应付利息0.000.000.00-1.41
  应付赎回款5.211.551.703.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.461.451.454.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,538.5319,749.178,573.724,456.95
  基金单位总额57,328.3979,152.3122,681.2841,960.45
  未分配净收益18,848.1324,912.7914,702.4425,377.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,176.52104,065.1037,383.7367,337.69
  负债及持有人权益合计82,715.05123,814.2745,957.4471,794.63