资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 308.11 | 110.42 | 2,217.60 | 526.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.35 | 9.22 | 6.81 | 11.21 |
清算备付金 | 379.31 | 861.31 | 313.03 | 629.08 |
应收股票清算款 | 50.98 | 1.19 | 0.00 | 318.17 |
新股申购款 | 2.49 | 8.54 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,715.05 | 123,814.27 | 45,957.44 | 71,794.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.38 | 54.48 | 17.72 | 36.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.35 | 13.62 | 4.43 | 9.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,298.31 | 19,643.86 | 6,452.10 | 3,794.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 162.46 | 0.23 | 2,069.89 | 569.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 |
其他应付款项 | 20.10 | 28.91 | 25.72 | 18.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 |
应付赎回款 | 5.21 | 1.55 | 1.70 | 3.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 4.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,538.53 | 19,749.17 | 8,573.72 | 4,456.95 |
基金单位总额 | 57,328.39 | 79,152.31 | 22,681.28 | 41,960.45 |
未分配净收益 | 18,848.13 | 24,912.79 | 14,702.44 | 25,377.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 76,176.52 | 104,065.10 | 37,383.73 | 67,337.69 |
负债及持有人权益合计 | 82,715.05 | 123,814.27 | 45,957.44 | 71,794.63 |