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广发鑫裕混合(002134)

2019-11-21     1.34800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,100.051,302.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.73160.882,174.1367.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计543.98935.92721.22607.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.605.302.971.74
  清算备付金87.8330.88146.4865.96
  应收股票清算款0.000.000.0026.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,225.2455,002.5850,518.7154,779.04
负债
  应付基金管理费14.9925.2325.0525.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.756.316.266.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,256.995,650.000.004,060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0037.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.611.5012.526.03
  其他应付款项18.1836.2018.7533.00
  应付利息1.256.090.00-1.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.156.713.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,306.925,732.0466.104,167.01
  基金单位总额24,348.5541,380.9641,381.6041,384.70
  未分配净收益6,569.777,889.589,071.019,227.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,918.3249,270.5450,452.6150,612.03
  负债及持有人权益合计35,225.2455,002.5850,518.7154,779.04