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广发鑫源混合C(002136)

2020-01-23     1.1670-0.9338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款752.3523.2683.4059.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计112.44295.6994.5397.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.990.981.029.80
  清算备付金10.132.295.4171.99
  应收股票清算款0.0024.060.0060.65
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,582.7820,074.5020,108.6720,719.31
负债
  应付基金管理费10.4910.2310.0010.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.711.671.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00120.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.740.181.826.45
  其他应付款项17.6334.3017.7633.30
  应付利息0.000.090.000.00
  应付赎回款1.070.100.0016.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.70166.6591.2968.68
  基金单位总额19,267.7819,307.3919,339.5219,569.80
  未分配净收益2,283.29600.46677.861,080.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,551.0719,907.8520,017.3820,650.63
  负债及持有人权益合计21,582.7820,074.5020,108.6720,719.31