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建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)

2020-02-20     1.12481.1056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,326.564,005.0258,075.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,764.581,955.951,410.814,231.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,042.092,202.951,346.881,364.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.9837.6862.7690.11
  清算备付金724.33626.06617.103,267.16
  应收股票清算款0.001,883.860.00347.11
  新股申购款0.010.320.000.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,477.33110,942.69115,539.39184,601.68
负债
  应付基金管理费73.1475.2375.72124.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2918.8118.9331.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,897.910.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,640.950.001,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金178.1384.64527.43400.81
  其他应付款项23.2733.9022.7444.00
  应付利息7.800.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.628.765.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,855.03230.531,658.98616.07
  基金单位总额105,044.62105,049.96106,215.05166,225.67
  未分配净收益6,577.695,662.217,665.3617,759.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,622.31110,712.16113,880.41183,985.61
  负债及持有人权益合计133,477.33110,942.69115,539.39184,601.68