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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2019-11-21     1.09400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款682.7165.86696.69463.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.30100.788.8156.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.992.167.75
  清算备付金0.004.474.7527.21
  应收股票清算款0.000.000.00300.48
  新股申购款3.170.750.360.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,842.284,745.094,366.106,305.25
负债
  应付基金管理费4.872.842.553.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.020.911.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.044.125.952.10
  其他应付款项5.1618.028.9336.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.9428.701.135.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.1254.7519.4748.63
  基金单位总额8,891.785,097.884,728.876,067.79
  未分配净收益-64.62-407.55-382.23188.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,827.164,690.344,346.636,256.63
  负债及持有人权益合计8,842.284,745.094,366.106,305.25