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诺安景鑫混合(002145)

2019-11-20     0.9760-0.7121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,900.000.0021,566.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,938.542,087.271,607.16696.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.44-0.330.3067.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0617.8411.376.09
  清算备付金309.25423.8692.763,023.18
  应收股票清算款0.00215.4430.851,829.87
  新股申购款0.010.001.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,045.1111,397.1514,674.0532,783.93
负债
  应付基金管理费13.3414.5317.56106.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.222.422.9317.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00252.82302.7495.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.8590.2746.958.47
  其他应付款项7.8813.5011.6517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.7617.5850.521,162.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.06391.12432.361,408.01
  基金单位总额12,578.4614,452.5116,375.0830,803.41
  未分配净收益-1,668.41-3,446.47-2,133.39572.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,910.0511,006.0314,241.6931,375.92
  负债及持有人权益合计11,045.1111,397.1514,674.0532,783.93