0.0137% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,505.77 | 5,183.53 | 3,459.19 | 4,580.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,676.80 | 59.67 | 2,392.93 | 1,284.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.73 | 2.45 | 2.20 | 4.54 |
| 清算备付金 | 3,425.78 | 6,129.34 | 5,438.57 | 8,755.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 399.83 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,316.82 | 3,272.75 | 1,232.84 | 12,202.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,992.06 | 267,456.67 | 128,097.58 | 121,048.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 283.01 | 252.69 | 144.34 | 107.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.17 | 42.11 | 24.06 | 17.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,069.78 | 0.00 | 490.63 | 652.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.51 | 17.36 | 33.67 | 27.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,080.68 | 1,532.10 | 1,491.07 | 1,321.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.69 | 30.46 | 15.31 | 7.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,604.80 | 1,956.58 | 2,244.87 | 2,170.41 |
| 基金单位总额 | 199,823.11 | 193,508.61 | 94,125.02 | 90,232.75 |
| 未分配净收益 | 80,564.15 | 71,991.47 | 31,727.69 | 28,645.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,387.26 | 265,500.09 | 125,852.70 | 118,877.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,992.06 | 267,456.67 | 128,097.58 | 121,048.35 |