0.0678% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,201.56 | 15,505.77 | 5,183.53 | 3,459.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 282.34 | 1,676.80 | 59.67 | 2,392.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.72 | 3.73 | 2.45 | 2.20 |
| 清算备付金 | 299.89 | 3,425.78 | 6,129.34 | 5,438.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 399.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,114.33 | 1,316.82 | 3,272.75 | 1,232.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 363,473.10 | 282,992.06 | 267,456.67 | 128,097.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 353.04 | 283.01 | 252.69 | 144.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.84 | 47.17 | 42.11 | 24.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,069.78 | 0.00 | 490.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.17 | 21.51 | 17.36 | 33.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,765.37 | 1,080.68 | 1,532.10 | 1,491.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.32 | 21.69 | 30.46 | 15.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,320.57 | 2,604.80 | 1,956.58 | 2,244.87 |
| 基金单位总额 | 251,935.85 | 199,823.11 | 193,508.61 | 94,125.02 |
| 未分配净收益 | 108,216.68 | 80,564.15 | 71,991.47 | 31,727.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360,152.53 | 280,387.26 | 265,500.09 | 125,852.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 363,473.10 | 282,992.06 | 267,456.67 | 128,097.58 |