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国寿安保稳惠混合(002148)

2020-02-17     1.35162.1077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.000.001,200.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.75203.18223.84149.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.91204.8687.70219.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.114.065.414.16
  清算备付金358.94250.1591.5386.06
  应收股票清算款65.364.56131.512.21
  新股申购款0.000.000.000.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,390.3315,229.4713,519.3914,378.06
负债
  应付基金管理费7.346.706.697.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.452.232.232.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,100.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129.9975.0399.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.064.816.873.10
  其他应付款项8.8811.007.9315.00
  应付利息0.00-0.640.000.00
  应付赎回款0.070.000.011.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.671.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.922,199.81124.1929.42
  基金单位总额14,364.8413,517.2213,539.0613,630.35
  未分配净收益862.57-487.57-143.85718.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,227.4113,029.6513,395.2114,348.64
  负债及持有人权益合计15,390.3315,229.4713,519.3914,378.06