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华安安润灵活配置混合A(002153)

2018-01-26     1.0400-0.5736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-262017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0028,602.091,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款415.51453.801,110.1760,527.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.10866.93377.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4828.048.185.24
  清算备付金0.000.006.005,211.29
  应收股票清算款0.000.000.002,000.51
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值900.66952.09103,157.63104,449.64
负债
  应付基金管理费0.400.4550.3950.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.1112.6012.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,080.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.9412.4013.7812.88
  其他应付款项0.0039.0019.3410.00
  应付利息0.000.000.000.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.4451.9796.114,168.27
  基金单位总额854.13859.00100,006.16100,007.65
  未分配净收益34.0941.123,055.36273.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值888.22900.12103,061.52100,281.36
  负债及持有人权益合计900.66952.09103,157.63104,449.64