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长盛盛世混合A(002156)

2020-02-21     1.07900.5592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.202,550.512,267.95259.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.460.470.41303.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.245.9329.902.21
  清算备付金58.533.5228.81250.88
  应收股票清算款64.224.040.00200.45
  新股申购款0.000.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.370.000.000.00
  基金资产总值17,111.908,931.709,134.8529,039.33
负债
  应付基金管理费10.334.724.6619.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.441.571.556.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,749.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.884.5212.395.00
  其他应付款项7.866.9016.8424.60
  应付利息0.560.000.000.00
  应付赎回款0.100.002.520.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.400.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,776.5019.2639.4961.82
  基金单位总额14,671.3810,701.1510,147.0228,066.72
  未分配净收益-335.98-1,788.71-1,051.67910.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,335.408,912.459,095.3528,977.51
  负债及持有人权益合计17,111.908,931.709,134.8529,039.33