1.3197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 527.69 | 3,032.68 | 5,166.52 | 2,132.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.58 | 62.23 | 25.72 | 52.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.13 | 16.73 | 18.97 | 18.38 |
| 清算备付金 | 27.09 | 61.68 | 48.62 | 43.10 |
| 应收股票清算款 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 304.59 |
| 新股申购款 | 0.84 | 3.49 | 38.40 | 82.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,971.24 | 15,676.77 | 23,553.04 | 20,313.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.50 | 20.45 | 29.31 | 25.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.75 | 3.41 | 4.88 | 4.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 141.80 | 0.00 | 0.03 | 144.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.93 | 26.68 | 30.73 | 23.02 |
| 其他应付款项 | 9.04 | 35.47 | 17.84 | 35.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.28 | 22.86 | 185.58 | 87.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 231.30 | 108.87 | 268.37 | 319.81 |
| 基金单位总额 | 10,482.03 | 14,240.10 | 17,449.24 | 14,105.81 |
| 未分配净收益 | 3,257.90 | 1,327.80 | 5,835.43 | 5,887.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,739.93 | 15,567.90 | 23,284.67 | 19,993.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,971.24 | 15,676.77 | 23,553.04 | 20,313.03 |