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南方转型驱动灵活配置混合(002160)

2019-12-10     1.68901.3197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款527.693,032.685,166.522,132.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.5862.2325.7252.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1316.7318.9718.38
  清算备付金27.0961.6848.6243.10
  应收股票清算款17.380.000.00304.59
  新股申购款0.843.4938.4082.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,971.2415,676.7723,553.0420,313.03
负债
  应付基金管理费16.5020.4529.3125.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.753.414.884.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.800.000.03144.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.9326.6830.7323.02
  其他应付款项9.0435.4717.8435.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.2822.86185.5887.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.30108.87268.37319.81
  基金单位总额10,482.0314,240.1017,449.2414,105.81
  未分配净收益3,257.901,327.805,835.435,887.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,739.9315,567.9023,284.6719,993.22
  负债及持有人权益合计13,971.2415,676.7723,553.0420,313.03