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东方新价值混合C(002162)

2019-11-21     1.0750-0.0465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,918.021,700.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.3324.26334.58129.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.7815.70269.28541.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.444.375.484.14
  清算备付金0.001.3697.94252.24
  应收股票清算款0.000.003.9631.31
  新股申购款0.010.050.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值716.913,268.3035,570.1141,527.85
负债
  应付基金管理费0.461.8123.7524.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.455.946.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00550.000.004,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3726.2816.9216.97
  其他应付款项15.7813.4317.6531.00
  应付利息0.00-0.090.003.12
  应付赎回款0.086.760.111.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.740.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.85599.1068.114,883.36
  基金单位总额605.562,318.8330,251.5230,409.69
  未分配净收益72.50350.375,250.486,234.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值678.062,669.2035,502.0036,644.49
  负债及持有人权益合计716.913,268.3035,570.1141,527.85