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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2020-02-17     1.07800.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本127,164.1424,000.1114,995.032,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.3164.524,071.5778.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,261.661,483.3599.75598.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.835.043.373.55
  清算备付金108,800.0022.19107.66218.63
  应收股票清算款0.000.001,526.88100.27
  新股申购款5.010.020.160.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,100.1291,356.0839,967.0145,615.17
负债
  应付基金管理费110.1560.1623.1724.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3421.488.288.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,369.670.003,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.670.0022.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.795.5643.3977.47
  其他应付款项3.636.4132.6053.00
  应付利息0.002.100.001.07
  应付赎回款3.764.890.010.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.3249.093.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.569,522.89110.944,087.40
  基金单位总额216,534.0339,752.5635,716.0835,783.45
  未分配净收益104,399.5242,080.644,139.995,744.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值320,933.5681,833.1939,856.0741,527.77
  负债及持有人权益合计321,100.1291,356.0839,967.0145,615.17