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华夏永福混合C(002166)

2019-11-08     1.7390-0.1149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.05329.00130.26113.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计509.55391.48517.42441.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.174.137.309.81
  清算备付金568.52313.36330.64618.16
  应收股票清算款9.011,288.90217.4589.75
  新股申购款6.9010.4418.9219.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,977.2434,531.7341,123.0247,195.98
负债
  应付基金管理费22.6625.7028.5433.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.035.716.347.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,060.000.003,290.003,070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,506.700.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.5521.3718.3425.42
  其他应付款项9.157.007.447.00
  应付利息0.450.000.434.70
  应付赎回款58.88124.73325.55129.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.882.482.460.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,186.731,693.693,679.103,277.87
  基金单位总额19,042.1021,734.7723,857.5927,544.47
  未分配净收益11,748.4111,103.2713,586.3316,373.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,790.5132,838.0437,443.9243,918.11
  负债及持有人权益合计35,977.2434,531.7341,123.0247,195.98